¿Qué controla la Tesorería?

La tesorería es el área de la empresa que se encarga de gestionar sus flujos de efectivo, que básicamente se traduce como el dinero que entra y sale de la compañía. Tiene una importancia crítica a la hora de garantizar la solvencia financiera de cualquier compañía y así evitar situaciones de insuficiencia de efectivo.

OS SISTEMAS de tesorería prestan servicios esenciales al gobierno cen- tral: procesamiento de pagos, con- tabilidad, información fiscal, ges- tión financiera, etc.

Recaudación de Ingresos: Es una de las funciones más importantes de la Tesorería de la CDMX es la recaudación de ingresos fiscales, como impuestos sobre la propiedad, impuesto predial, impuesto sobre la nómina, derechos por servicios públicos, entre otros.

Es el departamento del Ayuntamiento al que corresponde la recaudación de los derechos y el pago de las obligaciones del mismo, así como el manejo y la custodia de sus fondos, valores y efectos.

Instrumentos de Control de Tesorería

Bien, la Tesorería en el mundo es el área o departamento de una empresa donde se administran las acciones relacionadas con el flujo de dinero. Incluye, principalmente, la gestión de caja y los movimientos bancarios.

- En su defecto, puede ser un funcionario de la Corporación quien accidentalmente ejerza las funciones de Tesorero, debiendo tener la preparación técnica adecuada y, siempre que sea posible, pertenecer al subgrupo A1 o contar con titulación universitaria.

Consejos para llevar un buen control de tesorería

Los objetivos que guian el accionar del Sistema de Tesorería son: La administración inteligente de los recursos puestos a su disposición atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia en su gestión.

El estado de flujos de tesorería informa de las transacciones que afectan al disponible de la empresa. Ayuda a evaluar la capacidad de la empresa para generar tesorería. También es útil para evaluar las posibilidades de éxito, supervivencia o fracaso de una empresa.

La gestión de tesorería es función del departamento de tesorería de la empresa. Los responsables de este área tienen entre sus tareas las siguientes: El control de los cobros, realizando un seguimiento de los créditos comerciales pendientes y reclamando con prontitud a los clientes morosos.

El alcalde impulsa la política municipal, dirige la acción de los restantes órganos ejecutivos, ejerce la superior dirección de la Administración ejecutiva municipal y responde ante el Pleno por su gestión política.

En la actualidad, se trata de un cargo corporativo o empresarial, absolutamente fundamental en toda institución que maneja una cantidad de fondos. Las funciones del tesorero están estrechamente vinculadas a los movimientos económicos, flujos monetarios y cambios presupuestarios de una determinada corporación.

Competencias técnicas

Y, los cuatro tipos principales son: Depósito directo, pagos de impuestos, pagos de empresas y pagos de consumidores.

De la normativa histórica se deduce que el orden de firma en el procedimiento de pago sería: 1º el Alcalde, 2º el Interventor, 3º el Depositario.

La Tesorería General de la Nación en su carácter de Organo Rector del Sistema de Tesorería, desempeña un rol protagónico en el gerenciamiento financiero del Sector Público, asumiendo la responsabilidad de programar y administrar los grandes flujos financieros del Estado.

- La Secretaría de Estado de Finanzas es el órgano central responsable de organizar, coordinar y dirigir el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.

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Ciclo de tesorería

Incluye las funciones que se relacionan con los fondos de capital, es decir, el manejo de efectivo y la constitución de obligaciones financieras .

Alcalde. Véase sobre esto las páginas 102 a 104. Además, respecto del Alcalde, indica que es el jefe del ejecutivo municipal, quien por lo tanto preside el ayuntamiento como institución local, siendo su máxima autoridad.

Suele estar encabezado por un alcalde, intendente, presidente de comuna o presidente municipal, que ostenta la presidencia de la administración local y del pleno municipal, y formado por los concejales, ediles o regidores que, reunidos en pleno, ejercen la potestad normativa a nivel local.

Un Ayuntamiento está compuesto por el alcalde y los concejales, que son las personas encargadas de dirigir y gobernar todos sus servicios municipales. A parte de ser un órgano de gobierno municipal, el ayuntamiento también es llamado al edificio en el cual trabajan el alcalde y los concejales.

El tesorero es la persona que, desde el departamento financiero de una compañía, se ocupa de garantizar la liquidez de la empresa. Para ello tendrá que asegurar que la organización dispone de dinero suficiente para atender sus compromisos financieros en la moneda y plazos acordados.

Un tesorero es un cargo que se ejerce dentro de una organización empresarial y que tiene como función principal la gestión de los fondos o el dinero y los movimientos monetarios de una empresa o entidad.

¿Cómo hacer un plan de tesorería?

1. Paso 1: Analizar la situación financiera actual.
2. Paso 2: Establecer períodos de proyección.
3. Paso 3: Identificar fuentes de ingresos y proyectarlos a futuro.
4. Paso 4: Estimar los gastos y proyectarlos a futuro.
5. Paso 5: Incluir los impuestos.
6. Paso 6: Evaluar la liquidez y tomar decisiones.