¿Qué significa una orden de stop loss?

Las órdenes Stop Loss están diseñadas para limitar sus pérdidas si una acción que tiene cae de precio. En cuanto el precio de una acción alcanza su precio Stop se activa una orden a mercado que se envía al lugar de ejecución.

Ejemplo de stop loss

Supongamos que abre una operación a 1 euro por punto a un precio de compra de 7310, con una orden stop loss para que la operación se cierre en caso de que el precio baje a 7300. Si el precio cae a 7300, su orden stop loss se ejecutará y la operación se cerrará al siguiente precio disponible.

En las operaciones de criptomonedas con ganancias, la tasa mínima de «Stop Loss» es el 10 % del importe invertido inicialmente restado de la ganancia actual de la operación. La fórmula sería la siguiente: Ganancia - (Importe invertido X 0.1) = importe mínimo de SL.

Un stop loss es una orden para vender una posición cuando el precio alcanza un cierto nivel, mientras que un take profit es una orden para cerrar una posición cuando el precio alcanza un determinado nivel de ganancias. Ambas órdenes se utilizan comúnmente para limitar las pérdidas o asegurar ganancias en una operación.

Cuando los recién llegados al trading se ponen a operar sin stop loss, es cuestión de tiempo que pierdan la cuenta. Sólo necesitan una operación para quedarse pillados y reventar la cuenta. Y esto pasa, inexorablemente.

La colocación de una orden de límite de pérdidas normalmente se ofrece como una opción a través de una plataforma de negociación cada vez que se realiza una operación , y puede modificarse en cualquier momento. Una orden de límite de pérdidas activa efectivamente una orden de mercado una vez que se activa un umbral de precio. Los operadores suelen colocar órdenes de limitación de pérdidas cuando inician operaciones.

No, los stop loss no siempre funcionan . Aunque logran evitar grandes pérdidas en condiciones normales de mercado, de ninguna manera son a prueba de balas. Algunos ejemplos de cuándo establecer un límite de pérdidas no ayudará en absoluto, incluyen bloqueos del mercado, liquidez extremadamente baja y cuando el mercado tiene brechas en su contra.

El mejor porcentaje de stop-loss dinámico a utilizar es 15% o 20% . Si utiliza una estrategia de impulso puro, una estrategia de stop-loss puede ayudarle a evitar por completo las caídas del mercado e incluso obtener una pequeña ganancia mientras el mercado pierde el 50%.

Un inversor también puede seguir manteniendo si la acción paga un dividendo saludable. Sin embargo, en general, si la acción supera un marcador técnico o la empresa no tiene un buen desempeño, es mejor vender con una pequeña pérdida que dejar que la posición inmovilice su dinero y potencialmente caiga aún más.

La estrategia es muy simple: cuente cuántos días, horas o barras ha transcurrido una subida o una liquidación. Luego, en la tercera, quinta o séptima barra, busca un rebote en la dirección opuesta . ¿Demasiado fácil?

Si toma una posición larga en un activo y éste sube hasta el punto de obtención de beneficios, la orden se ejecuta automáticamente y la posición se cierra para obtener una ganancia. Si, en cambio, el activo cae, se ejecutará la orden de límite de pérdidas para minimizar las pérdidas a un nivel acorde con su tolerancia al riesgo.

Si bien las órdenes Take-Profit y Stop-Loss se utilizan para cerrar una posición, son totalmente opuestas entre sí. Las órdenes Take-Profit se ejecutan para cerrar tu posición para obtener las ganancias esperadas. Por su parte, las órdenes Stop-Loss se ejecutan para cerrar tu posición en caso de pérdidas.

Tipos de trading

A los creadores de mercado se les permite ver dónde se colocan las órdenes de limitación de pérdidas debido a la estructura de los mercados financieros y al papel de los creadores de mercado a la hora de facilitar las actividades comerciales. Los creadores de mercado desempeñan un papel crucial a la hora de mantener la liquidez en los mercados y garantizar que las órdenes de compra y venta se puedan ejecutar de manera eficiente.

Y los grandes actores como los bancos, las grandes instituciones, los fondos de cobertura, etc. necesitan liquidez. Esos grandes jugadores no pueden simplemente entrar en una operación de inmediato, sino que lentamente tienen que construir una posición “buscando liquidez”. Y las órdenes de stop loss en los mercados son la mejor manera de conseguir liquidez.

Colocar una orden de cancelación de la otra, o lo que también se conoce comúnmente como orden de grupo, le permite tener abiertas una orden limitada y una orden stop al mismo tiempo. Esto le permite asegurar sus ganancias potenciales y limitar sus pérdidas, todo con una sola orden.

Una orden buy-stop es un tipo de orden stop-loss que protege las posiciones cortas ; se fija por encima del precio de mercado actual y se activa si el precio sube por encima de ese nivel. Las órdenes stop-limit son un tipo de stop-loss, pero al precio stop, la orden se convierte en una orden límite y solo se ejecuta al precio límite o mejor.

Sus acciones se venderán al precio límite después de que se haya activado la orden de límite de pérdidas. El precio de stop loss también se conoce como precio límite de stop loss y el precio de activación del stop loss se llama simplemente precio de activación .

Una razón común por la que un operador profesional no utiliza un stop loss es porque está cubierto con alguna otra operación . Esto es particularmente frecuente en ciertos tipos de operaciones, como las operaciones con diferenciales, el arbitraje estadístico o las operaciones de alta frecuencia.

Las acciones con mayor costo se venden primero. Si más de un lote tiene el mismo precio, se vende primero el lote con la fecha de adquisición más temprana. Las acciones con un período de tenencia a largo plazo se venden primero, comenzando por aquellas con mayor costo.

Las acciones vendidas con pérdidas pueden utilizarse para compensar las ganancias de capital . También puede compensar hasta $3,000 al año de ingresos ordinarios. Un lado positivo de las pérdidas de inversión es que, como resultado, puede reducir su obligación tributaria.

Puedes tener mala planeación, mal producto, que se vayan tus empleados, enfermarte o cualquier cosa que se te ocurra, pero si la empresa tiene dinero, es muy difícil que muera. Por el contrario, el día que se te acabe el dinero, y no puedas pagar los sueldos o las deudas, ese día tu empresa muere.

¿Qué es la regla del 2% en el trading? La Regla del 2% en el trading es un principio fundamental de gestión del riesgo que establece que no debes arriesgar más del 2% de tu capital en una sola operación.

Un trader no puede arriesgar más del 2% del monto total de su cuenta. Simplemente, por un tema de sobrevivencia. Ojo, y hablo de cualquier tipo de cuenta así sea una estándar, mini o una microcuenta. Independientemente del monto el capital máximo arriesgado, no debe exceder del 2%, solo así Ud.

El rendimiento anual promedio del trader profesional, incluyendo todos los riesgos, varía del 20% al 100%. Es bastante fácil ver la diferencia: el 50% de las ganancias de $100 es sólo de $50, mientras que de $1.000. 000 ya es de $500.000.

Los ingresos o beneficios son las operaciones cuyos resultados provoquen un incremento del valor patrimonial de la empresa. Los gastos o pérdidas son las operaciones cuyos resultados provoquen una disminución del valor patrimonial de la empresa.

Haga clic derecho en la operación que desea modificar y seleccione la opción "Modificar o eliminar orden". A continuación, complete los campos Stop Loss y Take Profit con los niveles deseados . Cuando haya terminado, presione el botón Modificar. Debería aparecer un cuadro de diálogo para confirmar que se han ejecutado los ajustes comerciales.